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內容來自中國經濟網

中金追捧寶鋼股份 私募看好有色板塊

在新股火爆行情帶動下,A股活躍度再增。《每日經濟新聞》記者注意到,6月27日(上週五)滬深兩市漲停個股數量多達44隻。不僅題材股火爆,一些“大塊頭”也在底部躍躍欲試,比如寶鋼股份,還有此前的鎳、鋅礦概念股等。在機構眼中,常年“不被待見”的資源股輪番啟動發出了什麼樣的信號呢?三行業半年報環比扭虧公司最多日前,上證所發佈了2014年半年報預約披露時間表,其中道博股份、星宇股份等排名前列。從7月開始,兩市將進入中報時段。《每日經濟新聞》記者注意到,國泰君安6月27日發佈研報稱,截至6月26日,937家上市公司 (剔除金融)已發佈2014年中報業績預告,半年凈利潤同比為增長的公司佔比為51.4%。從行業結構看,鋼鐵、化工行業公司業績出現分化;有色金屬行業有所好轉;採掘和農林牧漁行業景氣度進一步下行。國泰君安稱,按已公佈半年報業績預告的937家上市公司統計,2014年和2013年一季度虧損公司數量分別為212家、167家;2014年、2013年年中環比扭虧公司數量分別為70家、46家。這顯示在937家公司樣本中,2014年33%的半年報扭虧公司佔比要高於2013年半年報27.5%的扭虧公司佔比。該券商稱,從2014年中報業績預告扭虧行業分佈來看,機械設備、建築材料、電子三個行業環比扭虧公司數量最多。驅動週期:短期重點關注:中報數據是否超預期行業與熱點機構對寶鋼股份情緒“逆轉”在“新經濟”概念股受到持續追捧的蹺蹺板效應下,A股的傳統産業今年以來表現孱弱,比如鋼鐵股,但近來一些機構卻“罕見”地看多這類股票。《每日經濟新聞》記者注意到,中金公司在近期策略會上就重點推薦了寶鋼股份,上周 (6月23日~27日)寶鋼股份漲幅在6.63%。在中金看來,對於寶鋼股份而言,機構情緒面已發生逆轉:“寶鋼股份的各項財務指標符合海外投資者的審美,包括處於行業週期底部仍維持近6%的ROE,高派息50%,低負債率47%,穩定的經營性現金流等,A股投資者對於寶鋼的接受度明顯提高。”此外,中金認為也有基本面配合,“鋼鐵行業整體二季度業績有望超預期。寶鋼二、三季度的噸盈利有望出現持續的環比改善。”中金還透露寶鋼已經吸引一些産業資本的關注。“滬港通10月啟動,A股投資者很可能會在三季度某個時間點提前啟動,即使是基於市場短期行為的博弈,寶鋼股份也是一個合適的標的。”驅動週期:中長期重點關注:滬港通實施時間私募:有色終將體現資源價值事實上,除鋼鐵外,有色金屬板塊也得到機構重新審視。《每日經濟新聞》記者注意到,深圳私募明曜投資就表示:“有色終將體現資源價值”。據該機構統計,“2014年上半年以來(截至6月24日),從年初至今全A股市場28個行業的漲幅來看,有色股不僅錄得正收益3.13%,並從2013年底的倒數第二躍升至行業收益率前十(Wind數據,行業劃分採用中信一級行業)。有色板塊中漲幅居前的前十位股票年初至今的漲幅在40%以上”。明曜投資認為,經過長時間調整後,“不少有色股股價已經顯著低於其資源的絕對價值”。瑞銀6月27日最新報告也認為國內有色金屬行業已經進入週期谷底位置。同時建議關注供給收縮的金屬品種,如鎳、鉛、鋅、錫等。驅動週期:中長期重點關注:有色資源品價格能否上漲

新聞來源http://big5.ce.cn/gate/big5/finance.ce.cn/rolling/201407/01/t20140701_3073849.shtml

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